有価証券報告書-第70期(2025/04/01-2026/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	-
預金
当座預金	3,231
普通預金	3,497
定期預金	3,000
その他の預金	8
小計	9,737
合計	9,737

ロ.受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱ノーリツ	74
㈱札栄管機	27
㈱ナカガワ	26
日昇機工㈱	14
エスエスユニオン㈱	11
その他	69
合計	223

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
2026年4月満期	86
2026年5月満期	70
2026年6月満期	51
2026年7月満期	12
2026年8月以降満期	3
合計	223

ハ.電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
渡辺パイプ㈱	1,658
冨士機材㈱	843
㈱小泉	531
㈱川本第一製作所	162
安田㈱	158
その他	3,478
合計	6,831

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
2026年4月満期	1,859
2026年5月満期	1,633
2026年6月満期	1,423
2026年7月満期	1,419
2026年8月以降満期	494
合計	6,831

ニ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
渡辺パイプ㈱	280
冨士機材㈱	232
㈱小泉	198
東京瓦斯㈱	186
ポラスハウジング(協)	93
その他	3,102
合計	4,094

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
3,627	35,292	34,825	4,094	89.5	39.9

ホ.商品及び製品

品目	金額(百万円)
商品	609
小計	609
製品
給水装置事業	4,791
住宅・建築設備事業	1,664
小計	6,455
合計	7,065

ヘ.仕掛品

仕掛品
給水装置事業	80
住宅・建築設備事業	17
合計	98

ト.原材料及び貯蔵品

品目	金額(百万円)
原材料
給水装置事業	1,008
住宅・建築設備事業	174
小計	1,182
貯蔵品
給水装置事業	136
住宅・建築設備事業	20
その他	18
小計	175
合計	1,358

チ.投資有価証券

区分	金額(百万円)
株式	5,861
債券	900
合計	6,761

② 負債の部
イ.電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
前澤化成工業㈱	372
㈱テクノフレックス	277
前澤工業㈱	126
未来工業㈱	69
㈱十川ゴム	64
その他	400
合計	1,311

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
2026年4月満期	378
2026年5月満期	420
2026年6月満期	329
2026年7月満期	183
合計	1,311

ロ.買掛金

相手先	金額(百万円)
東京フォーミング㈱	211
㈱阿部製作所	158
光陽産業㈱	146
日邦産業㈱	138
前澤化成工業㈱	135
その他	1,365
合計	2,154