有価証券報告書-第70期(2025/04/01-2026/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |
| 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 3,700 |
| 減価償却費 | 762 |
| のれん償却額 | 39 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 11 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △10 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △76 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △17 |
| 株式報酬費用 | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | △197 |
| 保険解約返戻金 | △9 |
| 保険解約損益(△は益) | 8 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △168 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △223 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △229 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △6 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 73 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 54 |
| 減損損失 | 4 |
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | △543 |
| その他 | △32 |
| 小計 | 3,168 |
| 利息及び配当金の受取額 | 193 |
| 法人税等の還付額 | 5 |
| 法人税等の支払額 | △917 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有価証券の償還による収入 | 300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 233 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,258 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 230 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △161 |
| 会員権の売却による収入 | 1 |
| 保険積立金の契約による支出 | △529 |
| 保険積立金の解約による収入 | 253 |
| 貸付けによる支出 | △0 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| リース負債の返済による支出 | △1 |
| 配当金の支払額 | △1,357 |
| 自己株式の取得による支出 | △526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,884 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △386 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,834 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | ※2 289 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,737 |
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