鉱研工業（6297）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -79,761 | -125,236 |
| 減価償却費 | 103,687 | 116,038 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 3,878 |
| 減損損失 | － | 6,719 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,139 | 1,399 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 417 | 571 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,529 | -16,253 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -99,951 | -55,706 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -24,807 | -7,948 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,833 | 7,701 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | -4,000 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 8,163 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,940 | -1,796 |
| 支払利息 | 48,830 | 52,548 |
| 為替差損益（△は益） | -17 | 156 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 32 | － |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -3,499 | -2,713 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 204,622 | 108,529 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 29,847 | 56,668 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 20,415 | 1,050 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -96,541 | -42,009 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 67,408 | 283,302 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -84,571 | 53,249 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | － | -72,693 |
| その他 | -35,984 | 113,158 |
| 小計 | 68,689 | 484,777 |
| 利息及び配当金の受取額 | 571 | 1,372 |
| 利息の支払額 | -51,196 | -52,372 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -4,500 |
| 法人税等の支払額 | -34,401 | -16,176 |
| 法人税等の還付額 | － | 7,729 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16,337 | 420,829 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,900 | -652 |
| 定期預金の払戻による収入 | 32,981 | 25,153 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -104,815 | -9,050 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3,500 | 70,077 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 134 | 9,200 |
| 子会社株式の取得による支出 | -4,110 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 405 | 280 |
| その他 | -1,946 | -1,604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -125,050 | 93,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,127,400 | 1,207,779 |
| 短期借入金の返済による支出 | -710,000 | -1,136,400 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -627,810 | -278,580 |
| 社債の償還による支出 | － | -25,000 |
| その他 | -15 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 239,574 | -232,223 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | -156 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 98,203 | 281,853 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 473,226 | 565,471 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -5,957 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 565,471 | 711,694 |
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