キャッシュ・フローの状況
2024年4月22日 13:32
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 23億8287万、投資活動によるキャッシュ・フロー -16億9099万、営業活動によるキャッシュ・フロー -6億1087万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 89 | -74 | 7 | 16 | - | 946 | 通期 | 386 | -119 | -233 | 267 | - | 958 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 248 | -92 | -321 | 156 | - | 792 | 通期 | 483 | -132 | -428 | 351 | - | 880 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 119 | 17 | -158 | 135 | - | 857 | 通期 | 51 | -49 | -213 | 2 | - | 670 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 388 | 18 | -19 | 405 | - | 1,056 | 通期 | 535 | -33 | 54 | 503 | - | 1,226 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 52 | -26 | -161 | 26 | - | 1,091 | 通期 | 152 | -70 | -148 | 82 | -244 | 1,161 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 104 | -44 | -180 | 60 | - | 1,041 | 通期 | 250 | -81 | -232 | 170 | -373 | 1,098 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 499 | 123 | 142 | 622 | - | 1,863 | 通期 | -49 | 39 | 299 | -10 | -1,482 | 1,388 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 386 | -720 | 663 | -334 | - | 1,716 | 通期 | 142 | -1,360 | 1,054 | -1,217 | -2,744 | 1,224 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -649 | -915 | 1,561 | -1,564 | - | 1,220 | 通期 | -611 | -1,691 | 2,383 | -2,302 | -303 | 1,305 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 415 | -8 | -383 | 407 | - | 1,330 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- 2億6740万
- 2016年3月（連） +31.2%
- 3億5083万
- 2017年3月（連） -99.38%
- 218万
- 2018年3月（連） 大幅増
- 5億251万
- 2019年3月（連） -83.6%
- 8240万
- 2020年3月（連） +105.79%
- 1億6958万
- 2021年3月（連） マイ転
- -952万
- 2022年3月（連） 大幅減
- -12億1737万
- 2023年3月（連） -89.08%
- -23億186万
設備投資額
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -2億4400万
- 2020年3月（連） -52.87%
- -3億7300万
- 2021年3月（連） -297.32%
- -14億8200万
- 2022年3月（連） -85.16%
- -27億4400万
- 2023年3月（連）
- -3億300万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 4.63%
- 2016年3月（連）
- 6.09%
- 2017年3月（連）
- 0.75%
- 2018年3月（連）
- 7.19%
- 2019年3月（連）
- 2.13%
- 2020年3月（連）
- 3.3%
- 2021年3月（連）
- -0.65%
- 2022年3月（連）
- 1.94%
- 2023年3月（連）
- -7.44%