鉱研工業（6297）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 91,484 | -70,658 |
| 減価償却費 | 124,053 | 123,820 |
| のれん償却額 | 24,777 | 37,944 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 10,238 | -125,330 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 68,522 | 6,395 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -3,103 | 35,603 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -19,387 | 6,188 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 643 | -1,999 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 73,287 | 20,447 |
| 受取利息及び受取配当金 | -254 | -1,441 |
| 支払利息 | 43,551 | 57,904 |
| 公開買付関連費用 | － | 95,417 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 346,576 | 806,517 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -24,629 | -54,904 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -265,129 | -105,945 |
| その他 | -261,238 | -115,953 |
| 小計 | 209,393 | 714,007 |
| 利息及び配当金の受取額 | 254 | 1,441 |
| 利息の支払額 | -44,058 | -58,625 |
| 法人税等の支払額 | -99,198 | -191,309 |
| 公開買付関連費用の支払額 | － | -71,417 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,391 | 394,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -224 | -454 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -16,893 | -34,059 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 180 | 200 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -2,000 | 9,589 |
| 保険積立金の解約による収入 | 116,336 | 643 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -286,636 |
| その他 | -9,374 | -2,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 88,023 | -313,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -60,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -195,769 | -218,515 |
| 配当金の支払額 | -100,486 | -125,826 |
| その他 | -11,024 | -17,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -207,279 | -22,094 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -63 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -52,927 | 58,876 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,605,414 | 1,839,359 |
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