鉱研工業（6297）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 173,798 | 91,484 |
| 減価償却費 | 126,356 | 124,053 |
| のれん償却額 | 24,777 | 24,777 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -30,012 | 10,238 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,642 | 68,522 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | -3,103 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,391 | -19,387 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -10,000 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -3,263 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -342 | 643 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -15,993 | 73,287 |
| 受取利息及び受取配当金 | -286 | -254 |
| 支払利息 | 37,988 | 43,551 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 178,770 | 346,576 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -440,240 | -24,629 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 316,534 | -265,129 |
| その他 | 147,428 | -261,238 |
| 小計 | 522,763 | 209,393 |
| 利息及び配当金の受取額 | 286 | 254 |
| 利息の支払額 | -37,987 | -44,058 |
| 法人税等の支払額 | -69,733 | -99,198 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 415,328 | 66,391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -198 | -224 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -26,635 | -16,893 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 600 | 180 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,600 | -2,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | 32,331 | 116,336 |
| その他 | -12,651 | -9,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,154 | 88,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -255,935 | -195,769 |
| 自己株式の取得による支出 | -50 | － |
| 配当金の支払額 | -66,670 | -100,486 |
| その他 | -10,075 | -11,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -382,731 | -207,279 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 415 | -63 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,858 | -52,927 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,329,524 | 1,605,414 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
