鉱研工業（6297）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 154,980 | 173,798 |
| 減価償却費 | 94,124 | 126,356 |
| のれん償却額 | － | 24,777 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -17,921 | -30,012 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,566 | 17,642 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 5,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34,150 | -5,391 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -4,400 | -10,000 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 12,609 | -3,263 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -114,015 | -342 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -129,835 | -15,993 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -286 |
| 支払利息 | 31,036 | 37,988 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 75,738 | 178,770 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -297,612 | -440,240 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -643,803 | 316,534 |
| その他 | 173,912 | 147,428 |
| 小計 | -629,501 | 522,763 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 286 |
| 利息の支払額 | -30,898 | -37,987 |
| 法人税等の支払額 | -7,164 | -69,733 |
| 法人税等の還付額 | 18,643 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -648,904 | 415,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -187 | -198 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,582,789 | -26,635 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 695,739 | 600 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -600 | -1,600 |
| その他 | -27,489 | 19,679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -915,327 | -8,154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,825,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -139,787 | -255,935 |
| 自己株式の取得による支出 | -50 | |
| 配当金の支払額 | -83,374 | -66,670 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -31,725 | － |
| その他 | -9,428 | -10,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,560,684 | -382,731 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45 | 415 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,502 | 24,858 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,304,665 | 1,329,524 |
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