鉱研工業（6297）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 188,071 | 154,980 |
| 減価償却費 | 51,344 | 94,124 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -106,747 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 81,485 | -17,921 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,058 | 1,566 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,374 | 34,150 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 1,700 | -4,400 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 2,200 | 12,609 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -82 | -114,015 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -14,550 | -129,835 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -31 |
| 支払利息 | 13,366 | 31,036 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 616,172 | 75,738 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 115,746 | -297,612 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -350,192 | -643,803 |
| その他 | -112,071 | 173,912 |
| 小計 | 508,865 | -629,501 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 15 |
| 利息の支払額 | -13,499 | -30,898 |
| 法人税等の支払額 | -109,691 | -7,164 |
| 法人税等の還付額 | 263 | 18,643 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 385,945 | -648,904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -119 | -187 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -737,207 | -1,582,789 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 182 | 695,739 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 18,899 | -600 |
| その他 | -1,982 | -27,489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -720,228 | -915,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 980,000 | 1,825,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -107,840 | -139,787 |
| 自己株式の取得による支出 | -313,500 | |
| 配当金の支払額 | -90,034 | -83,374 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -31,725 |
| その他 | -5,475 | -9,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 663,149 | 1,560,684 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 45 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 328,869 | -3,502 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,223,758 | 1,220,256 |
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