鉱研工業（6297）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,038,770 | 188,071 |
| 減価償却費 | 52,990 | 51,344 |
| 減損損失 | 2,902 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 270 | -262 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -7 |
| 支払利息 | 6,626 | 13,366 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 678,561 | 616,172 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 39,894 | -106,747 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 81,485 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -638,420 | 115,746 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 289,240 | -350,192 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,162 | 5,058 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,014 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,503 | 1,585 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36,298 | 17,374 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,700 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 2,200 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -598 | -365 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -963,852 | -82 |
| 支払手数料 | － | 757 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 64,200 | -39,863 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 4,980 | 4,884 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -4,657 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 34,354 | -14,550 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -107,288 | -59,208 |
| その他 | -14,400 | -14,939 |
| 小計 | 534,141 | 508,865 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 7 |
| 利息の支払額 | -6,570 | -13,499 |
| 法人税等の支払額 | -44,231 | -109,691 |
| 法人税等の還付額 | 15,960 | 263 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 499,334 | 385,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -119 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,230,079 | -737,207 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,367,494 | 182 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -600 | 18,899 |
| 出資金の払込による支出 | -2,860 | － |
| その他 | -11,436 | -1,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 122,518 | -720,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 150,000 | 450,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -150,000 | -250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 980,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -81,587 | -107,840 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -313,500 |
| 配当金の支払額 | -71,855 | -90,034 |
| 支払手数料の支払額 | － | -256 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,146 | -5,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 142,411 | 663,149 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 764,267 | 328,869 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,387,502 | 1,716,372 |
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