鉱研工業（6297）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 60,897 | 1,038,770 |
| 減価償却費 | 47,728 | 52,990 |
| 減損損失 | － | 2,902 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,310 | 270 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -35 |
| 支払利息 | 7,126 | 6,626 |
| 為替差損益（△は益） | 19 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 970,484 | 678,561 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -73,232 | 39,894 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -403,973 | -638,420 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -252,362 | 289,240 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,152 | 9,162 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -16,365 | -1,014 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -56,874 | 1,503 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,901 | 36,298 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -1,840 | -598 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -15,778 | -963,852 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,058 | 64,200 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -4,662 | 4,980 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -32,903 | 34,354 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -30,291 | -107,288 |
| その他 | -15,852 | -14,400 |
| 小計 | 178,078 | 534,141 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 34 |
| 利息の支払額 | -7,181 | -6,570 |
| 法人税等の支払額 | -67,206 | -44,231 |
| 法人税等の還付額 | 660 | 15,960 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 104,390 | 499,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -60,467 | -1,230,079 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 18,500 | 1,367,494 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -600 | -600 |
| 出資金の払込による支出 | － | -2,860 |
| その他 | -1,337 | -11,436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,904 | 122,518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | 150,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -150,000 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -70,262 | -81,587 |
| 配当金の支払額 | -53,982 | -71,855 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,054 | -4,146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -180,299 | 142,411 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -119,832 | 764,267 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,098,386 | 1,862,653 |
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