鉱研工業（6297）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,838 | 60,897 |
| 減価償却費 | 40,058 | 47,728 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,178 | -2,310 |
| 受取利息及び受取配当金 | -350 | -40 |
| 支払利息 | 8,234 | 7,126 |
| 為替差損益（△は益） | -85 | 19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,806 | 970,484 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 56,848 | -73,232 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -130,640 | -403,973 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 89,498 | -252,362 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,726 | 1,152 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -517 | -16,365 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19,978 | -56,874 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28,655 | -5,901 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,300 | － |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -1,840 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -599 | -15,778 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,112 | 3,058 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,264 | -4,662 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 43,168 | -32,903 |
| その他 | -20,709 | -46,143 |
| 小計 | 107,174 | 178,078 |
| 利息及び配当金の受取額 | 353 | 39 |
| 利息の支払額 | -8,215 | -7,181 |
| 法人税等の支払額 | -47,763 | -67,206 |
| 法人税等の還付額 | － | 660 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51,548 | 104,390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -28,222 | -60,467 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 100 | 18,500 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -600 | -600 |
| その他 | 3,187 | -1,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,535 | -43,904 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | 50,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -87,600 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -119,967 | -70,262 |
| 配当金の支払額 | -44,972 | -53,982 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8,384 | -6,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -160,924 | -180,299 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 85 | -19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -134,825 | -119,832 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,161,033 | 1,041,200 |
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