鉱研工業（6297）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月12日 16:14
- 【資料】
- 四半期報告書-第92期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2019年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -85,186 | 9,838 |
| 減価償却費 | 52,249 | 40,058 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,392 | -1,178 |
| 受取利息及び受取配当金 | -150 | -350 |
| 支払利息 | 8,680 | 8,234 |
| 為替差損益（△は益） | -249 | -85 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 225,776 | 9,806 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 206,729 | 56,848 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -370,944 | -130,640 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 263,015 | 89,498 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,744 | -3,726 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 5,500 | -517 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 636 | -19,978 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,606 | 28,655 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 1,800 | -1,300 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | 32 | -599 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 7 | 0 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -4,172 | -1,112 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -17,103 | 1,264 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 106,648 | 43,168 |
| その他 | 14,916 | -20,709 |
| 小計 | 418,654 | 107,174 |
| 利息及び配当金の受取額 | 149 | 353 |
| 利息の支払額 | -8,784 | -8,215 |
| 法人税等の支払額 | -22,491 | -47,763 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 387,527 | 51,548 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -14,357 | -28,222 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1 | 100 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 29,244 | -600 |
| その他 | 2,641 | 3,187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 17,530 | -25,535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 190,000 | 50,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -216,000 | -87,600 |
| 長期借入れによる収入 | 220,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -114,056 | -119,967 |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | － |
| 配当金の支払額 | -89,855 | -44,972 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8,769 | -8,384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,705 | -160,924 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 249 | 85 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 386,601 | -134,825 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,056,197 | 1,091,463 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
