鉱研工業（6297）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 81,169 | -85,186 |
| 減価償却費 | 48,590 | 52,249 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,541 | -1,392 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -150 |
| 支払利息 | 10,884 | 8,680 |
| 為替差損益（△は益） | 370 | -249 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 260,506 | 225,776 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -5,149 | 206,729 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -353,164 | -370,944 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 114,266 | 263,015 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,640 | -9,744 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 7,000 | 5,500 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 616 | 636 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,248 | 21,606 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 800 | 1,800 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -2,619 | 32 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 228 | 7 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 37,293 | -4,172 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 10,873 | -17,103 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -58,463 | 106,648 |
| その他 | -7,339 | 14,916 |
| 小計 | 145,176 | 418,654 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 149 |
| 利息の支払額 | -10,709 | -8,784 |
| 法人税等の支払額 | -19,236 | -22,491 |
| 法人税等の還付額 | 3,426 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 118,694 | 387,527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -19,247 | -14,357 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3,038 | 1 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 42,655 | 29,244 |
| その他 | -9,647 | 2,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16,798 | 17,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 371,000 | 190,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -482,854 | -216,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 220,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -116,096 | -114,056 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -24 |
| 配当金の支払額 | -71,786 | -89,855 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8,553 | -8,769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -158,289 | -18,705 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -370 | 249 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23,167 | 386,601 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 857,292 | 1,056,197 |
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