鉱研工業（6297）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 345,892 | 81,169 |
| 減価償却費 | 55,886 | 48,590 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 62 | 228 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,305 | -15,541 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,172 | 3,640 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,225 | 11,248 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 270 | 616 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -17,113 | 800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -399 | -32 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 7,000 |
| 支払利息 | 16,656 | 10,884 |
| 為替差損益（△は益） | -117 | 370 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -2,561 | -2,619 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 631,204 | 260,506 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 4,824 | -5,149 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 38,119 | 37,293 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -571,923 | -353,164 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -92,839 | 114,266 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -7,239 | 10,873 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 33,680 | -58,463 |
| その他 | -98,597 | -7,339 |
| 小計 | 317,444 | 145,176 |
| 利息及び配当金の受取額 | 406 | 38 |
| 利息の支払額 | -15,901 | -10,709 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -700 | － |
| 法人税等の支払額 | -53,747 | -19,236 |
| 法人税等の還付額 | － | 3,426 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 247,502 | 118,694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -11,928 | 42,655 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -75,369 | -19,247 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 5,818 | 3,038 |
| その他 | -10,300 | -9,647 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91,780 | 16,798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 342,000 | 371,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -679,894 | -482,854 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -136,947 | -116,096 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8,342 | -8,553 |
| 自己株式の取得による支出 | -129 | － |
| 配当金の支払額 | -38,163 | -71,786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -321,477 | -158,289 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 117 | -370 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -165,638 | -23,167 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 792,207 | 857,292 |
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