鉱研工業（6297）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 283,495 | 345,892 |
| 減価償却費 | 77,543 | 55,886 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 385 | 62 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,724 | -12,305 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,358 | 1,172 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21,111 | -7,225 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 404 | 270 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 12,100 | -17,113 |
| 受取利息及び受取配当金 | -403 | -399 |
| 支払利息 | 21,221 | 16,656 |
| 為替差損益（△は益） | -159 | -117 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | － | -2,561 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -246,228 | 631,204 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -51,988 | 4,824 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 20,814 | 38,119 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -338,741 | -571,923 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 412,437 | -92,839 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -2,066 | -7,239 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 53,147 | 33,680 |
| その他 | -15,809 | -98,597 |
| 小計 | 200,675 | 317,444 |
| 利息及び配当金の受取額 | 410 | 406 |
| 利息の支払額 | -18,943 | -15,901 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -9,375 | -700 |
| 法人税等の支払額 | -83,355 | -53,747 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 89,411 | 247,502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -11,928 |
| 担保預金の預入による支出 | -28,106 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -44,209 | -75,369 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 5,818 |
| その他 | -1,375 | -10,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73,691 | -91,780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 374,000 | 342,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -485,000 | -679,894 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -173,830 | -136,947 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8,137 | -8,342 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -129 |
| 配当金の支払額 | － | -38,163 |
| その他 | -5 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,027 | -321,477 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 159 | 117 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,906 | -165,638 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 946,286 | 792,207 |
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