鉱研工業（6297）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 289,628 | 283,495 |
| 減価償却費 | 69,205 | 77,543 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 0 | 385 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,195 | -10,724 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,585 | 6,358 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -32,691 | -21,111 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,274 | 404 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -22,200 | 12,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -443 | -403 |
| 支払利息 | 23,482 | 21,221 |
| 為替差損益（△は益） | -98 | -159 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -4,588 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -175,426 | -246,228 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 150,902 | -51,988 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -6,528 | 20,814 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 153,652 | -338,741 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 89,127 | 412,437 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 3,788 | -2,066 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -47,949 | 53,147 |
| その他 | 33,905 | -15,809 |
| 小計 | 538,429 | 200,675 |
| 利息及び配当金の受取額 | 379 | 410 |
| 利息の支払額 | -22,414 | -18,943 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -9,375 |
| 法人税等の支払額 | -20,184 | -83,355 |
| 法人税等の還付額 | 12,410 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 508,620 | 89,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -69,080 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 900 | － |
| 担保預金の預入による支出 | － | -28,106 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,692 | -44,209 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 8,665 | － |
| その他 | -220 | -1,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,428 | -73,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 257,000 | 374,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -266,800 | -485,000 |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -229,240 | -173,830 |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,937 | -8,137 |
| その他 | -10 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -191,987 | 7,027 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 98 | 159 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 253,302 | 22,906 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 622,642 | 946,286 |
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