鉱研工業（6297）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -113,025 | 289,628 |
| 減価償却費 | 69,837 | 69,205 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,676 | -12,195 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,305 | 24,585 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -59,109 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -32,691 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,167 | 2,274 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | -22,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -523 | -443 |
| 支払利息 | 29,471 | 23,482 |
| 為替差損益（△は益） | 10,975 | -98 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | － | -4,588 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 76,856 | -175,426 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 68,581 | 150,902 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,509 | -6,528 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -119,606 | 153,652 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -104,263 | 89,127 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 50,904 | 3,788 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -43,751 | -47,949 |
| その他 | -29,961 | 33,905 |
| 小計 | -145,309 | 538,429 |
| 利息及び配当金の受取額 | 518 | 379 |
| 利息の支払額 | -29,927 | -22,414 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -17,334 | － |
| 法人税等の支払額 | -25,728 | -20,184 |
| 法人税等の還付額 | － | 12,410 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -217,781 | 508,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600 | -69,080 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 900 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -87,033 | -3,692 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 8,665 |
| 土地譲渡契約に伴う手付金収入 | 30,000 | － |
| その他 | -2,283 | -220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,916 | -63,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 787,200 | 257,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -470,810 | -266,800 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -250,940 | -229,240 |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | -25,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 45,044 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -7,937 |
| その他 | － | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 135,494 | -191,987 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,975 | 98 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -153,178 | 253,302 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 682,542 | 529,363 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 529,363 | 622,642 |
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