鉱研工業（6297）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -75,502 | -113,025 |
| 減価償却費 | 65,779 | 69,837 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 200 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,467 | -2,676 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,646 | 13,305 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,257 | -59,109 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,631 | 6,167 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -4,700 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -691 | -523 |
| 支払利息 | 27,406 | 29,471 |
| 為替差損益（△は益） | 6,331 | 10,975 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | 519 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 866,209 | 76,856 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 86,360 | 68,581 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -15,452 | 1,509 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -590,023 | -119,606 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -380,424 | -104,263 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 25,221 | 50,904 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -6,499 | -43,751 |
| その他 | -77,426 | -29,961 |
| 小計 | -67,625 | -145,309 |
| 利息及び配当金の受取額 | 691 | 518 |
| 利息の支払額 | -27,676 | -29,927 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -5,740 | -17,334 |
| 法人税等の支払額 | -29,671 | -25,728 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -130,021 | -217,781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -35,477 | -600 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,647 | -87,033 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 826 | － |
| 土地譲渡契約に伴う手付金収入 | － | 30,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 120 | － |
| その他 | 1,787 | -2,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,392 | -59,916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | 787,200 |
| 短期借入金の返済による支出 | -504,779 | -470,810 |
| 長期借入れによる収入 | 85,500 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -221,240 | -250,940 |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | -25,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 45,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -265,519 | 135,494 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,331 | -10,975 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -437,263 | -153,178 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,032,715 | 595,451 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 595,451 | 529,363 |
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