鉱研工業（6297）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -286,698 | -75,502 |
| 減価償却費 | 77,101 | 65,779 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 3,878 | － |
| 減損損失 | 6,719 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,669 | － |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 571 | 200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,687 | -6,467 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,042 | 3,646 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11,035 | 2,257 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,134 | 5,631 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -4,000 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 8,163 | -4,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,370 | -691 |
| 支払利息 | 35,089 | 27,406 |
| 為替差損益（△は益） | 128 | 6,331 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -2,136 | 519 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 500,624 | 866,209 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 59,245 | 86,360 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,300 | -15,452 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -35,570 | -590,023 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -131,188 | -380,424 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 61,164 | 25,221 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -74,550 | -6,499 |
| その他 | 95,688 | -77,426 |
| 小計 | 321,281 | -67,625 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,169 | 691 |
| 利息の支払額 | -36,172 | -27,676 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -4,500 | -5,740 |
| 法人税等の支払額 | -16,176 | -29,671 |
| 法人税等の還付額 | 7,726 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 273,327 | -130,021 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -607 | -35,477 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,864 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -6,868 | -2,647 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 8,037 | 826 |
| 貸付金の回収による収入 | 220 | 120 |
| その他 | -925 | 1,787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,720 | -35,392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 927,779 | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -822,400 | -504,779 |
| 長期借入れによる収入 | － | 85,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -185,720 | -221,240 |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | -25,000 |
| その他 | -22 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -105,363 | -265,519 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -128 | -6,331 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 171,556 | -437,263 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 429,840 | 601,397 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 601,397 | 595,451 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
