鉱研工業（6297）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月24日 15:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第94期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ)「2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 358,053 | 1,125,722 |
| 減価償却費 | 112,843 | 114,334 |
| 減損損失 | 38,628 | 14,998 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,997 | -685 |
| 受取利息及び受取配当金 | -385 | -45 |
| 支払利息 | 13,951 | 15,020 |
| 支払手数料 | － | 84,870 |
| 為替差損益（△は益） | 11 | -19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 190,581 | -115,452 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -69,571 | 63,560 |
| 棚卸資産の増減額 | -22,905 | -538,987 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -238,363 | 188,085 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -342 | 14,232 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 3,520 | -5,607 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -55,371 | 3,006 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,741 | 45,357 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -1,840 | -1,539 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -15,779 | -963,840 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 35,187 | 139 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,496 | 39,598 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -4,148 | 799 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -21,539 | -1,592 |
| 助成金収入 | － | -4,166 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 81,495 | -56,152 |
| その他 | -35,648 | -1,045 |
| 小計 | 357,144 | 20,592 |
| 利息及び配当金の受取額 | 385 | 45 |
| 利息の支払額 | -13,954 | -15,039 |
| 法人税等の支払額 | -93,741 | -74,518 |
| 法人税等の還付額 | 660 | 15,960 |
| 助成金の受取額 | － | 4,166 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 250,493 | -48,793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -244,158 | -1,314,313 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 168,500 | 1,370,889 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,200 | -1,200 |
| 出資金の払込による支出 | － | -2,860 |
| その他 | -4,049 | -13,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80,908 | 39,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -280,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -140,630 | -184,838 |
| 配当金の支払額 | -54,115 | -71,969 |
| 支払手数料の支払額 | － | -85,750 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,475 | -8,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -232,220 | 298,625 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | 19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -62,646 | 289,116 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,098,386 | 1,387,502 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
