鉱研工業（6297）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 267,907 | 358,053 |
| 減価償却費 | 83,788 | 112,843 |
| 減損損失 | － | 38,628 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,229 | -2,997 |
| 受取利息及び受取配当金 | -807 | -385 |
| 支払利息 | 15,832 | 13,951 |
| 為替差損益（△は益） | -3 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -292,208 | 190,581 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 65,095 | -69,571 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -29,801 | -22,905 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 300,965 | -238,363 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,230 | -342 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 11,863 | 3,520 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18,570 | -55,371 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31,362 | -4,741 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -2,400 | － |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -1,840 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -599 | -15,779 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 60 | 35,187 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,585 | -3,496 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 4,140 | -4,148 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -159,598 | -21,539 |
| その他 | -40,082 | 45,847 |
| 小計 | 234,529 | 357,144 |
| 利息及び配当金の受取額 | 811 | 385 |
| 利息の支払額 | -15,634 | -13,954 |
| 法人税等の支払額 | -67,519 | -93,741 |
| 法人税等の還付額 | － | 660 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 152,186 | 250,493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -89,434 | -244,158 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 600 | 168,500 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,200 | -1,200 |
| その他 | 20,254 | -4,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69,780 | -80,908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -237,600 | -280,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -201,157 | -140,630 |
| 自己株式の取得による支出 | -17 | － |
| 配当金の支払額 | -45,158 | -54,115 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -13,732 | -7,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -147,665 | -232,220 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | -11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -65,255 | -62,646 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,161,033 | 1,098,386 |
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