鉱研工業（6297）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月21日 14:58
- 【資料】
- 有価証券報告書-第92期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2019年3月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 70,502 | 267,907 |
| 減価償却費 | 107,431 | 83,788 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27,547 | -6,229 |
| 受取利息及び受取配当金 | -162 | -807 |
| 支払利息 | 17,047 | 15,832 |
| 為替差損益（△は益） | -155 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -169,441 | -292,208 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 24,753 | 65,095 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 339,727 | -29,801 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34,503 | 300,965 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,822 | 1,230 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 5,167 | 11,863 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,272 | -18,570 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 35,739 | 31,362 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 2,400 | -2,400 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -255 | － |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -747 | -599 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 76 | 60 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -5,571 | 2,585 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 4,295 | 4,140 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 145,581 | -159,598 |
| その他 | 89,701 | -40,082 |
| 小計 | 583,488 | 234,529 |
| 利息及び配当金の受取額 | 170 | 811 |
| 利息の支払額 | -18,317 | -15,634 |
| 法人税等の支払額 | -29,899 | -67,519 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 535,441 | 152,186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -70,299 | -89,434 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 735 | 600 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 33,644 | -1,200 |
| その他 | 2,992 | 20,254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,926 | -69,780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 684,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -558,400 | -237,600 |
| 長期借入れによる収入 | 270,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -233,582 | -201,157 |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | -17 |
| 配当金の支払額 | -90,321 | -45,158 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -17,648 | -13,732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 54,023 | -147,665 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 155 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 556,693 | -65,255 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,226,288 | 1,161,033 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
