鉱研工業（6297）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 196,027 | 70,502 |
| 減価償却費 | 103,432 | 107,431 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,031 | -27,547 |
| 受取利息及び受取配当金 | -126 | -162 |
| 支払利息 | 20,453 | 17,047 |
| 為替差損益（△は益） | 122 | -155 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 270,202 | -169,441 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -471,419 | 339,727 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -57,894 | -34,503 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,546 | -21,822 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 5,167 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,252 | 1,272 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 46,505 | 35,739 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 2,400 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 4,000 | -255 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -2,719 | -747 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 228 | 76 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -14,762 | -5,571 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 12,035 | 4,295 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -6,487 | 24,753 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -8,536 | 145,581 |
| その他 | 15,534 | 89,701 |
| 小計 | 101,364 | 583,488 |
| 利息及び配当金の受取額 | 141 | 170 |
| 利息の支払額 | -19,990 | -18,317 |
| 法人税等の支払額 | -33,847 | -29,899 |
| 法人税等の還付額 | 3,426 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51,094 | 535,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -94,106 | -70,299 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 6,218 | 735 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 47,617 | 33,644 |
| その他 | -8,644 | 2,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,914 | -32,926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 938,000 | 684,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -974,854 | -558,400 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 270,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -236,648 | -233,582 |
| 自己株式の取得による支出 | -51 | -24 |
| 配当金の支払額 | -72,153 | -90,321 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -17,214 | -17,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -212,921 | 54,023 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -122 | 155 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -210,864 | 556,693 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 669,595 | 1,226,288 |
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