鉱研工業（6297）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 740,227 | 196,027 |
| 減価償却費 | 114,754 | 103,432 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 62 | 228 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -44,136 | -16,031 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,220 | 9,546 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -28,858 | 46,505 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -18,700 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -622 | -126 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 4,000 |
| 支払利息 | 29,400 | 20,453 |
| 為替差損益（△は益） | 164 | 122 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -3,179 | -2,719 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,440 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 289,724 | 270,202 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -227,023 | -6,487 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -113,415 | -14,762 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 24,228 | -471,419 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -168,535 | -57,894 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 16,113 | 12,035 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 32,140 | -8,536 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 1,252 |
| その他 | -34,573 | 15,534 |
| 小計 | 612,550 | 101,364 |
| 利息及び配当金の受取額 | 637 | 141 |
| 利息の支払額 | -30,707 | -19,990 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -700 | － |
| 法人税等の支払額 | -98,494 | -33,847 |
| 法人税等の還付額 | － | 3,426 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 483,285 | 51,094 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -23,704 | 47,617 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -104,051 | -94,106 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 5,969 | 6,218 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,807 | － |
| その他 | -15,470 | -8,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -132,449 | -48,914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 916,854 | 938,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,204,188 | -974,854 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -285,543 | -236,648 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -51 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -16,790 | -17,214 |
| 配当金の支払額 | -38,227 | -72,153 |
| その他 | -162 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -428,057 | -212,921 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -164 | -122 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -77,385 | -210,864 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 880,460 | 669,595 |
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