鉱研工業（6297）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 814,536 | 740,227 |
| 減価償却費 | 158,359 | 114,754 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 385 | 62 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,485 | -44,136 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,887 | 10,220 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -58,612 | -28,858 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 18,700 | -18,700 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 3,000 | -3,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -621 | -622 |
| 支払利息 | 40,622 | 29,400 |
| 為替差損益（△は益） | -225 | 164 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -1,406 | -3,179 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,440 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -624,677 | 289,724 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -202,405 | -227,023 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 121,176 | -113,415 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -134,855 | 24,228 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 301,596 | -168,535 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 17,391 | 16,113 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 33,038 | 32,140 |
| その他 | 73,805 | -34,573 |
| 小計 | 556,211 | 612,550 |
| 利息及び配当金の受取額 | 635 | 637 |
| 利息の支払額 | -36,821 | -30,707 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -9,375 | -700 |
| 法人税等の支払額 | -124,514 | -98,494 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 386,136 | 483,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,200 | -23,704 |
| 担保預金の預入による支出 | -16,972 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -97,320 | -104,051 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,199 | 5,969 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,807 |
| 出資金の払込による支出 | -10 | － |
| その他 | -5,430 | -15,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -118,734 | -132,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 951,188 | 916,854 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,113,200 | -1,204,188 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -354,770 | -285,543 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -16,376 | -16,790 |
| 配当金の支払額 | － | -38,227 |
| その他 | -3 | -162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -233,161 | -428,057 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 225 | -164 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 34,465 | -77,385 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 957,845 | 880,460 |
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