鉱研工業（6297）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 494,529 | 814,536 |
| 減価償却費 | 143,817 | 158,359 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 105 | 385 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,772 | -14,485 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46,200 | 10,887 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -58,099 | -58,612 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,542 | － |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -27,900 | 18,700 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 3,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -805 | -621 |
| 支払利息 | 45,223 | 40,622 |
| 為替差損益（△は益） | -275 | -225 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -4,588 | -1,406 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -365,090 | -624,677 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 291,874 | -202,405 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 7,065 | 121,176 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 85,433 | -134,855 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 170,320 | 301,596 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -52,317 | 17,391 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -12,909 | 33,038 |
| その他 | 73,839 | 73,805 |
| 小計 | 822,192 | 556,211 |
| 利息及び配当金の受取額 | 749 | 635 |
| 利息の支払額 | -47,518 | -36,821 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -9,375 |
| 法人税等の支払額 | -22,999 | -124,514 |
| 法人税等の還付額 | 12,356 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 764,780 | 386,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 900 | － |
| 担保預金の預入による支出 | -42,185 | -16,972 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -45,817 | -97,320 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 8,665 | 2,199 |
| 出資金の払込による支出 | － | -10 |
| その他 | -1,304 | -5,430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -79,742 | -118,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,200 | 951,188 |
| 短期借入金の返済による支出 | -366,800 | -1,113,200 |
| 長期借入れによる収入 | 130,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -428,610 | -354,770 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -15,973 | -16,376 |
| その他 | -89 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -131,273 | -233,161 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 275 | 225 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 554,040 | 34,465 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 923,379 | 957,845 |
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