鉱研工業（6297）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -143,125 | 494,529 |
| 減価償却費 | 147,791 | 143,817 |
| のれん償却額 | 3,670 | － |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 0 | 105 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,529 | -16,772 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,449 | 46,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -57,627 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -58,099 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,700 | 2,542 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 27,900 | -27,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,102 | -805 |
| 支払利息 | 61,853 | 45,223 |
| 為替差損益（△は益） | -12,841 | -275 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -69,689 | -4,588 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -33 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 61,835 | -365,090 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 106,381 | 291,874 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,085 | 7,065 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -212,403 | 85,433 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 60,461 | 170,320 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 54,990 | -52,317 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -46,449 | -12,909 |
| その他 | -26,212 | 73,839 |
| 小計 | -55,795 | 822,192 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,102 | 749 |
| 利息の支払額 | -61,178 | -47,518 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -26,974 | － |
| 法人税等の支払額 | -29,054 | -22,999 |
| 法人税等の還付額 | － | 12,356 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -171,899 | 764,780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,200 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 81,270 | 900 |
| 担保預金の預入による支出 | － | -42,185 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -92,512 | -45,817 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 342,764 | 8,665 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,280 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -25,725 | － |
| 出資金の払込による支出 | -10 | － |
| その他 | 1,774 | -1,304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 308,643 | -79,742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 974,200 | 600,200 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,056,210 | -366,800 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -584,360 | -428,610 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -50,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 112,152 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8,569 | -15,973 |
| その他 | － | -89 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -462,787 | -131,273 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,841 | 275 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -313,202 | 554,040 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 369,339 | 923,379 |
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