鉱研工業（6297）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -3,912 | -143,125 |
| 減価償却費 | 135,337 | 147,791 |
| のれん償却額 | － | 3,670 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 232 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,249 | -11,529 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,879 | -13,449 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,829 | -57,627 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,987 | 12,700 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 27,900 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -4,700 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,336 | -1,102 |
| 支払利息 | 57,068 | 61,853 |
| 為替差損益（△は益） | 3,555 | -12,841 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -1,005 | -69,689 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 235,990 | 61,835 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 43,221 | 106,381 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -9,100 | 1,085 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -289,030 | -212,403 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -327,944 | 60,461 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 13,249 | 54,990 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 42,158 | -46,449 |
| その他 | 3,094 | -26,212 |
| 小計 | -127,092 | -55,795 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,336 | 1,102 |
| 利息の支払額 | -58,439 | -61,178 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -5,740 | -26,974 |
| 法人税等の支払額 | -36,644 | -29,054 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -226,579 | -171,899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,318 | -3,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 22,608 | 81,270 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -22,339 | -92,512 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 4,826 | 342,764 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,280 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -25,725 |
| 出資金の払込による支出 | － | -10 |
| 貸付金の回収による収入 | 200 | － |
| その他 | -365 | 1,774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,388 | 308,643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 843,620 | 974,200 |
| 短期借入金の返済による支出 | -771,589 | -1,056,210 |
| 長期借入れによる収入 | 337,500 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -454,180 | -584,360 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -50,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 112,152 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -8,569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -94,649 | -462,787 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,555 | 12,841 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -350,173 | -313,202 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,032,715 | 682,542 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 682,542 | 369,339 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
