鉱研工業（6297）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 57,204 | -3,912 |
| 減価償却費 | 154,764 | 135,337 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 3,878 | － |
| 減損損失 | 106,937 | － |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 576 | 232 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29,594 | -18,249 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,413 | -6,879 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,912 | -9,829 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,269 | 10,987 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -4,000 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 4,700 | -4,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,541 | -1,336 |
| 支払利息 | 68,716 | 57,068 |
| 為替差損益（△は益） | 46 | 3,555 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -3,832 | -1,005 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -65,916 | 235,990 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -130,364 | 43,221 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 15,544 | -9,100 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 363,957 | -289,030 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 341,683 | -327,944 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 40,988 | 13,249 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -66,793 | 42,158 |
| その他 | 66,632 | 3,094 |
| 小計 | 941,359 | -127,092 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,832 | 1,336 |
| 利息の支払額 | -68,301 | -58,439 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -4,500 | -5,740 |
| 法人税等の支払額 | -16,176 | -36,644 |
| 法人税等の還付額 | 7,729 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 861,943 | -226,579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -652 | -30,318 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,805 | 22,608 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -10,565 | -22,339 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 71,419 | 4,826 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,200 | － |
| 出資金の回収による収入 | 100 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 340 | 200 |
| その他 | -1,585 | -365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 73,061 | -25,388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,297,779 | 843,620 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,514,400 | -771,589 |
| 長期借入れによる収入 | 310,000 | 337,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -375,440 | -454,180 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -50,000 |
| その他 | -22 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -332,083 | -94,649 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -46 | -3,555 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 602,874 | -350,173 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 429,840 | 1,032,715 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,032,715 | 682,542 |
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