鉱研工業（6297）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -114,331 | 57,204 |
| 減価償却費 | 144,077 | 154,764 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 3,878 |
| 減損損失 | － | 106,937 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,328 | － |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 429 | 576 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,657 | -29,594 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -48,166 | 10,413 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -20,549 | -1,912 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,400 | 10,269 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 4,000 | -4,000 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 4,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,510 | -2,541 |
| 支払利息 | 66,189 | 68,716 |
| 為替差損益（△は益） | -49 | 46 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 32 | － |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -3,499 | -3,832 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -220,663 | -65,916 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -48,150 | -130,364 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -893 | 15,544 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 113,514 | 363,957 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,422 | 341,683 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -111,175 | 40,988 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | － | -66,793 |
| その他 | 25,055 | 66,632 |
| 小計 | -201,724 | 941,359 |
| 利息及び配当金の受取額 | 714 | 1,832 |
| 利息の支払額 | -69,847 | -68,301 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -4,500 |
| 法人税等の支払額 | -34,408 | -16,176 |
| 法人税等の還付額 | － | 7,729 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -305,265 | 861,943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -51,200 | -652 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,466 | 4,805 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -228,002 | -10,565 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3,500 | 71,419 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 134 | 9,200 |
| 出資金の回収による収入 | － | 100 |
| 貸付金の回収による収入 | 540 | 340 |
| その他 | -9,984 | -1,585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -278,846 | 73,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,477,400 | 1,297,779 |
| 短期借入金の返済による支出 | -976,000 | -1,514,400 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 310,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -854,750 | -375,440 |
| 社債の償還による支出 | － | -50,000 |
| その他 | -15 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 546,634 | -332,083 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 49 | -46 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -37,427 | 602,874 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 473,226 | 429,840 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -5,957 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 429,840 | 1,032,715 |
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