鉱研工業（6297）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 503,171 | -114,331 |
| 減価償却費 | 108,237 | 144,077 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -45,531 | 9,657 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,859 | -48,166 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -65,127 | -20,549 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,842 | 8,400 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 4,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,385 | -2,510 |
| 支払利息 | 70,777 | 66,189 |
| 為替差損益（△は益） | 299 | -49 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -7,591 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 32 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,328 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | -1,586 | 429 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | － | -3,499 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 600,501 | -220,663 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 27,718 | -48,150 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -108,186 | -893 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -52,247 | 113,514 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -496,917 | -4,422 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -111,175 |
| その他 | -70,411 | 25,055 |
| 小計 | 495,422 | -201,724 |
| 利息及び配当金の受取額 | 916 | 714 |
| 利息の支払額 | -69,200 | -69,847 |
| 法人税等の支払額 | -25,735 | -34,408 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 401,403 | -305,265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16,511 | -51,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 56,200 | 6,466 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -302,460 | -228,002 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3,394 | 3,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,845 | -300 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 134 |
| 貸付金の回収による収入 | 550 | 540 |
| その他 | 4,079 | -9,984 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -256,592 | -278,846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 738,650 | 1,477,400 |
| 短期借入金の返済による支出 | -980,590 | -976,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -924,080 | -854,750 |
| 社債の発行による収入 | 200,000 | － |
| その他 | -79 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -166,099 | 546,634 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,051 | 49 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -27,339 | -37,427 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 500,566 | 473,226 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -5,957 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 473,226 | 429,840 |
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