鉱研工業（6297）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 469,534 | 503,171 |
| 減価償却費 | 95,829 | 108,237 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -302,797 | -45,531 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 69,637 | 17,859 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,849 | -65,127 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,522 | 17,842 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,695 | -3,385 |
| 支払利息 | 93,552 | 70,777 |
| 為替差損益（△は益） | 236 | 299 |
| 役員退職慰労引当金戻入額 | -65,920 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -7,591 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,086 | － |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | － | -1,586 |
| 有形及び無形固定資産除売却損 | 4,794 | － |
| 有形及び無形固定資産売却益 | -6,343 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 355,609 | 600,501 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 35,701 | 27,718 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 103,581 | -108,186 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,104 | -52,247 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,476 | -496,917 |
| その他 | 114,729 | -70,411 |
| 小計 | 978,407 | 495,422 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,683 | 916 |
| 利息の支払額 | -95,100 | -69,200 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -145,859 | － |
| 法人税等の支払額 | -41,508 | -25,735 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 697,622 | 401,403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -92,670 | -16,511 |
| 定期預金の払戻による収入 | 61,200 | 56,200 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -38,965 | -302,460 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 21,006 | 3,394 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,818 | -1,845 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,013 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,800 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 540 | 550 |
| その他 | -435 | 4,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,929 | -256,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,403,880 | 738,650 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,247,040 | -980,590 |
| 長期借入れによる収入 | － | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -937,080 | -924,080 |
| 社債の発行による収入 | － | 200,000 |
| 配当金の支払額 | -23 | － |
| その他 | -11 | -79 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -780,275 | -166,099 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 196 | -6,051 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -136,386 | -27,339 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 636,952 | 500,566 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 500,566 | 473,226 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
