鉱研工業（6297）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 465,681 | 581,080 |
| 減価償却費 | 255,158 | 249,875 |
| のれん償却額 | 49,555 | 49,555 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -49,209 | 157,670 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,712 | 41,729 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 4,628 | 8,387 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,453 | -52,011 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -10,000 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -5,000 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 11,923 | 655 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 27,921 | 379,020 |
| 受取利息及び受取配当金 | -217 | -920 |
| 支払利息 | 75,208 | 92,077 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,390 | -929,515 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -559,427 | 409,905 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 129,596 | -214,948 |
| その他 | 266,484 | -10,842 |
| 小計 | 648,655 | 761,718 |
| 利息及び配当金の受取額 | 217 | 920 |
| 利息の支払額 | -76,050 | -92,829 |
| 法人税等の支払額 | -99,759 | -140,078 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 473,062 | 529,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -377 | -552 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -53,101 | -44,630 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,108 | 180 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -3,400 | -3,204 |
| 保険積立金の解約による収入 | 59,996 | 116,336 |
| その他 | -41,493 | -14,230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,268 | 53,898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 360,000 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -455,016 | -389,852 |
| 自己株式の取得による支出 | -50 | -23 |
| 配当金の支払額 | -66,982 | -101,043 |
| その他 | -20,555 | -20,396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -82,605 | -461,316 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 487 | -171 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 353,676 | 122,140 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,658,342 | 1,780,482 |
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