鉱研工業（6297）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 275,193 | 465,681 |
| 減価償却費 | 228,833 | 255,158 |
| のれん償却額 | 16,518 | 49,555 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 42,276 | -49,209 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,068 | -2,712 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 4,628 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38,476 | 15,453 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 5,600 | -10,000 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 4,609 | -5,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,915 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -114,154 | 11,923 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -159,512 | 27,921 |
| 受取利息及び受取配当金 | -297 | -217 |
| 支払利息 | 67,457 | 75,208 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 266 | -26,390 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -375,633 | -559,427 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -739,078 | 129,596 |
| その他 | 187,740 | 266,484 |
| 小計 | -512,552 | 648,655 |
| 利息及び配当金の受取額 | 282 | 217 |
| 利息の支払額 | -66,661 | -76,050 |
| 法人税等の支払額 | -50,584 | -99,759 |
| 法人税等の還付額 | 18,643 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -610,873 | 473,062 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -365 | -377 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 64,147 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,620,865 | -53,101 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 695,893 | 1,108 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 36,236 | -3,400 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -849,568 | － |
| その他 | -16,471 | 18,502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,690,994 | -37,268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 510,000 | 360,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,375,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -346,265 | -455,016 |
| 自己株式の取得による支出 | -50 | |
| 配当金の支払額 | -84,843 | -66,982 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -31,725 | － |
| その他 | -39,294 | -20,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,382,870 | -82,605 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -96 | 487 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 80,907 | 353,676 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,304,665 | 1,658,342 |
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