鉱研工業（6297）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,125,722 | 305,517 |
| 減価償却費 | 114,334 | 107,934 |
| 減損損失 | 14,998 | 4,666 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -685 | -462 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -136 |
| 支払利息 | 15,020 | 32,189 |
| 支払手数料 | 84,870 | 1,256 |
| 為替差損益（△は益） | -19 | -30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -115,452 | 60,036 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 63,560 | -106,747 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 47,255 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -538,987 | 143,473 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 188,085 | -198,596 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,232 | 10,512 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -5,607 | -14,943 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 390 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,006 | 3,253 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 45,357 | 9,012 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 4,400 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -1,539 | -365 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -963,840 | -82 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 139 | 604 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 39,598 | -39,863 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 799 | -3,682 |
| 未収還付消費税等の増減額（△は増加） | － | -150,861 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,592 | 149,380 |
| 助成金収入 | -4,166 | -114 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -56,152 | -67,087 |
| その他 | -1,045 | 21,401 |
| 小計 | 20,592 | 318,309 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 137 |
| 利息の支払額 | -15,039 | -31,840 |
| 法人税等の支払額 | -74,518 | -144,663 |
| 法人税等の還付額 | 15,960 | 263 |
| 助成金の受取額 | 4,166 | 114 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -48,793 | 142,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -298 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,314,313 | -1,366,888 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,370,889 | 182 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,200 | 18,299 |
| 出資金の払込による支出 | -2,860 | － |
| その他 | -13,250 | -10,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 39,264 | -1,359,698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | -750,000 |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -184,838 | -210,452 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -313,511 |
| 配当金の支払額 | -71,969 | -90,433 |
| 支払手数料の支払額 | -85,750 | -256 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8,817 | -12,342 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 30,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 298,625 | 1,053,603 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19 | 30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 289,116 | -163,743 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,387,502 | 1,223,758 |
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