1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末と比較して570百万円増加し、5,662百万円となりました。
流動負債は、未払法人税等が68百万円、賞与引当金が64百万円、短期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)が62百万円減少しましたが、支払手形及び買掛金が529百万円、未成工事受入金が23百万円増加したことなどから、前連結会計年度末と比較して567百万円増加し、4,398百万円となりました。
固定負債は、退職給付に係る負債及び役員退職慰労引当金が主に定年退職者等への支給により44百万円、リース債務が12百万円減少しましたが、長期借入金の資金調達等により62百万円増加したことにより、前連結会計年度末と比較して2百万円増加し、1,263百万円となりました。

2015/02/10 13:23