有価証券報告書-第98期(2024/04/01-2025/03/31)

※6 財務制限条項
当社は株式会社みずほ銀行をアレンジャーとする取引銀行7行と総額3,400,000千円のシンジケートローン方式タームローン契約を2021年2月16日付で締結しております。当該契約には以下の財務制限条項が付されており、一つでも条項に抵触した場合、契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
(1) 2021年3月期決算以降、各年度の決算期の期末における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を直前の決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%以上を維持すること。
(2) 2021年3月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。
当該財務制限条項の付された債務の期末残高は以下のとおりであり、最終弁済期限は2027年6月30日であります。

	前連結会計年度 (2024年3月31日)		当連結会計年度 (2025年3月31日)
1年内返済予定の長期借入金	178,750	千円	178,750	千円
長期借入金	2,753,437		2,574,687
計	2,932,187	千円	2,753,437	千円

なお、上記債務に付された担保は以下のとおりであります。

	前連結会計年度 (2024年3月31日)		当連結会計年度 (2025年3月31日)
建物及び構築物	2,005,596	千円	1,904,804	千円
機械装置及び運搬具	125,793		109,547
土地	1,845,800		1,845,800
計	3,977,190	千円	3,860,153	千円