四半期報告書-第94期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)

(重要な後発事象)
(多額な資金の借入)
当社は2021年1月25日開催の取締役会において、伊勢原新工場建設にかかる資金の借入を行なうことを決議し、2021年2月16日に株式会社みずほ銀行をアレンジャーとするシンジケートローン契約を締結するものです。
1.シンジケートローン契約締結の目的
2022年3月に竣工予定の伊勢原新工場建設にかかる資金需要に充当することを目的として本契約を締結するものです。
2.シンジケートローン契約の概要

組成金額	3,400百万円
契約締結日	2021年2月16日(予定)
借入期間	6年5ヶ月(タームローン)
実行日	2021年2月19日(予定)を第1回実行日とし、最終実行日は2022年4月20日(予定)
金利	基準金利+スプレッド
担保	工場財団担保
借入先	株式会社みずほ銀行、株式会社三井住友銀行、 株式会社三菱UFJ銀行、他4金融機関

3.財務制限条項
(1)2021年3月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を直前の決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
(2)2021年3月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2022年3月決算期およびその直前の期の決算を対象として行われる。