神鋼環境ソリューション（6299）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 891 | 2,198 |
| 減価償却費 | 880 | 889 |
| 減損損失 | 8 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 147 | 198 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | -60 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -29 |
| 支払利息 | 70 | 54 |
| 固定資産除却損 | 7 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,421 | 25,424 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -476 | -1,506 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,019 | -9,354 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 626 | -2,003 |
| その他 | -1,495 | 466 |
| 小計 | 5,014 | 16,282 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 29 |
| 利息の支払額 | -70 | -54 |
| 法人税等の支払額 | -495 | -736 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,469 | 15,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,213 | -613 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -158 | -79 |
| 固定資産の取得に伴う補助金収入 | － | 307 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -161 | -3,393 |
| 長期貸付けによる支出 | 0 | -1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4 | 3 |
| その他 | 13 | -54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,513 | -3,835 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,544 | -11,413 |
| 長期借入金の返済による支出 | -213 | -213 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -322 | -322 |
| その他 | -8 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,088 | -11,956 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -132 | -271 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 995 | 863 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 863 | 520 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
