キャッシュ・フローの状況
2021年6月25日 11:56
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 23億9800万、営業活動によるキャッシュ・フロー -10億4400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -19億4100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 3,430 | -2,414 | -900 | 1,016 | -1,194 | 878 | 通期 | -2,609 | 847 | 1,894 | -1,762 | -1,439 | 955 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -220 | -737 | 977 | -957 | -303 | 984 | 通期 | -3,788 | -393 | 4,160 | -4,181 | -603 | 958 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 14,160 | -4,802 | -9,136 | 9,358 | -1,783 | 1,402 | 通期 | 13,755 | -5,472 | -7,934 | 8,283 | -2,253 | 1,530 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -2,127 | 1,373 | 780 | -754 | -1,103 | 1,587 | 通期 | -5,346 | -1,098 | 6,297 | -6,444 | -3,218 | 1,410 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 12,128 | -5,929 | -5,892 | 6,199 | -1,152 | 1,707 | 通期 | 5,110 | -1,251 | -3,257 | 3,859 | -1,891 | 2,019 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 7,102 | -4,047 | -2,830 | 3,055 | -625 | 2,545 | 通期 | 6,106 | -2,893 | -2,949 | 3,213 | -817 | 2,562 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 4,247 | -3,026 | -1,302 | 1,221 | -469 | 2,493 | 通期 | -869 | -2,731 | 6,010 | -3,600 | -1,547 | 5,015 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 11,740 | -2,962 | -8,417 | 8,778 | -539 | 5,665 | 通期 | 5,256 | -2,291 | -2,955 | 2,965 | -977 | 5,311 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 3,553 | -1,002 | -3,893 | 2,551 | -739 | 3,977 | 通期 | -1,044 | -1,941 | 2,398 | -2,985 | -1,505 | 4,757 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2013年3月（連）
- -17億6200万
- 2014年3月（連） -137.29%
- -41億8100万
- 2015年3月（連） プラ転
- 82億8300万
- 2016年3月（連） マイ転
- -64億4400万
- 2017年3月（連） プラ転
- 38億5900万
- 2018年3月（連） -16.74%
- 32億1300万
- 2019年3月（連） マイ転
- -36億
- 2020年3月（連） プラ転
- 29億6500万
- 2021年3月（連） マイ転
- -29億8500万
営業CFマージン
- 2013年3月（連）
- -3.59%
- 2014年3月（連）
- -5.56%
- 2015年3月（連）
- 20.19%
- 2016年3月（連）
- -6.44%
- 2017年3月（連）
- 6.49%
- 2018年3月（連）
- 7.75%
- 2019年3月（連）
- -0.96%
- 2020年3月（連）
- 5.36%
- 2021年3月（連）
- -0.93%