神鋼環境ソリューション（6299）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,848 | 3,776 |
| 減価償却費 | 1,552 | 1,567 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -494 | -1,104 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 529 | -105 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 16 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 444 | 309 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -38 |
| 支払利息 | 50 | 50 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | -21 |
| 固定資産除却損 | 5 | 27 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -49 | -24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 859 | -7,856 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -492 | 2,931 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,755 | -1,001 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -1,982 | 1,911 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 201 | 360 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -373 | -267 |
| その他 | 315 | 426 |
| 小計 | 7,137 | 959 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 38 |
| 利息の支払額 | -50 | -49 |
| 法人税等の支払額 | -1,008 | -1,817 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,106 | -869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -651 | -962 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 131 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -166 | -64 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -327 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 161 | 81 |
| 吸収分割による支出 | － | -1,725 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -2,237 | 496 |
| 敷金の差入による支出 | -9 | -358 |
| その他 | 4 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,893 | -2,731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -2,024 | 7,249 |
| 長期借入金の返済による支出 | -115 | -299 |
| 配当金の支払額 | -725 | -725 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -76 | -208 |
| その他 | -6 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,949 | 6,010 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 243 | 2,417 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,562 | 5,015 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 300 | 35 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
