有価証券報告書-第66期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,744 | 4,179 |
| 減価償却費 | 1,622 | 1,658 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,104 | -1,090 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -105 | 1,521 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | 9 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 309 | 384 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -107 |
| 支払利息 | 50 | 48 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -21 | -2 |
| 固定資産除却損 | 27 | 4 |
| 契約解約益 | － | -649 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,856 | 3,971 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,931 | -967 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,001 | -1,057 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 1,911 | -1,510 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 360 | -53 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -267 | -657 |
| その他 | 378 | -322 |
| 小計 | 959 | 5,360 |
| 解約金の受取額 | － | 1,931 |
| リース契約解約金の支払額 | － | -999 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 107 |
| 利息の支払額 | -49 | -49 |
| 法人税等の支払額 | -1,817 | -1,094 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -869 | 5,256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -962 | -925 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 131 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64 | -164 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -327 | -48 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 81 | 7 |
| 吸収分割による支出 | -1,725 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 496 | -1,193 |
| 敷金の差入による支出 | -358 | － |
| その他 | -2 | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,731 | -2,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 7,249 | -1,774 |
| 長期借入金の返済による支出 | -299 | -382 |
| 配当金の支払額 | -725 | -725 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -208 | -85 |
| その他 | -6 | 12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,010 | -2,955 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,417 | 5 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,015 | 5,311 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 35 | 290 |