有価証券報告書-第67期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,179 | 5,432 |
| 減価償却費 | 1,658 | 1,457 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,090 | 71 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 1,521 | 936 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | 7 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 384 | 1,040 |
| 受取利息及び受取配当金 | -107 | -73 |
| 支払利息 | 48 | 73 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -2 |
| 固定資産除却損 | 4 | 278 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 0 | -12 |
| 契約解約益 | -649 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,971 | -12,330 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -967 | 479 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,057 | 863 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -1,510 | -225 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -53 | 879 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -657 | 1,456 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -12 | 1,285 |
| その他 | -310 | 226 |
| 小計 | 5,360 | 1,845 |
| 解約金の受取額 | 1,931 | － |
| リース契約解約金の支払額 | -999 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 107 | 73 |
| 利息の支払額 | -49 | -73 |
| 法人税等の支払額 | -1,094 | -2,890 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,256 | -1,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -925 | -1,346 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -164 | -348 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -48 | -176 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | 19 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -1,193 | -81 |
| その他 | 24 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,291 | -1,941 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,774 | 3,584 |
| 長期借入金の返済による支出 | -382 | -366 |
| 配当金の支払額 | -725 | -725 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -85 | -88 |
| その他 | 12 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,955 | 2,398 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5 | -562 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,311 | 4,757 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 290 | 8 |