有価証券報告書-第64期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,010 | 3,848 |
減価償却費 | 1,524 | 1,552 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 710 | -494 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -34 | 529 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7 | -3 |
退職給付に係る資産負債の増減額 | 393 | 444 |
受取利息及び受取配当金 | -27 | -27 |
支払利息 | 50 | 50 |
固定資産除却損 | 12 | 5 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -17 | -49 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,554 | 859 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 406 | -492 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -6,438 | 2,755 |
未払又は未収消費税等の増減額 | 2,662 | -1,982 |
その他 | 54 | 140 |
小計 | 5,869 | 7,137 |
利息及び配当金の受取額 | 27 | 27 |
利息の支払額 | -50 | -50 |
法人税等の支払額 | -736 | -1,008 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,110 | 6,106 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,685 | -651 |
無形固定資産の取得による支出 | -206 | -166 |
投資有価証券の取得による支出 | -320 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 58 | 161 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 912 | -2,237 |
長期貸付金の回収による収入 | 5 | 1 |
その他 | -14 | -2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,251 | -2,893 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | -5,130 | -2,024 |
長期借入れによる収入 | 2,683 | - |
長期借入金の返済による支出 | - | -115 |
配当金の支払額 | -725 | -725 |
その他 | -84 | -83 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,257 | -2,949 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | -19 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 608 | 243 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,019 | 2,562 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 300 |