有価証券報告書-第63期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,624 | 3,010 |
| 減価償却費 | 1,805 | 1,524 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -755 | 710 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -255 | -34 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | 7 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 420 | 393 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -27 |
| 支払利息 | 46 | 50 |
| 固定資産除却損 | 15 | 12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -22 | -17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,244 | 3,554 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,306 | 406 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,630 | -6,438 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -802 | 2,662 |
| その他 | -168 | 54 |
| 小計 | -3,057 | 5,869 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 27 |
| 利息の支払額 | -46 | -50 |
| 法人税等の支払額 | -2,264 | -736 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,346 | 5,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,970 | -1,685 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -248 | -206 |
| 固定資産取得に伴う補助金収入 | 537 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -69 | -320 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 62 | 58 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 1,512 | 912 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2 | 5 |
| その他 | 75 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,098 | -1,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 6,192 | -5,130 |
| 長期借入れによる収入 | 1,030 | 2,683 |
| 長期借入金の返済による支出 | -124 | － |
| 配当金の支払額 | -724 | -725 |
| その他 | -75 | -84 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,297 | -3,257 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -138 | 608 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,410 | 2,019 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 19 | － |