神鋼環境ソリューション（6299）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,004 | 3,624 |
| 減価償却費 | 1,594 | 1,805 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -472 | -755 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 45 | -255 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -22 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 206 | 420 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -21 |
| 支払利息 | 42 | 46 |
| 固定資産除却損 | 54 | 15 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -39 | -22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,673 | -15,244 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 351 | -1,306 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,335 | 9,630 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -577 | -802 |
| その他 | 416 | -168 |
| 小計 | 14,611 | -3,057 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 21 |
| 利息の支払額 | -42 | -46 |
| 法人税等の支払額 | -842 | -2,264 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,755 | -5,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,149 | -2,970 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -104 | -248 |
| 補助金収入 | － | 537 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -141 | -69 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 129 | 62 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -3,130 | 1,512 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5 | 2 |
| その他 | -82 | 75 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,472 | -1,098 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -6,912 | 6,192 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,030 |
| 長期借入金の返済による支出 | -285 | -124 |
| 配当金の支払額 | -725 | -724 |
| その他 | -12 | -75 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,934 | 6,297 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 355 | -138 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,530 | 1,410 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 216 | 19 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
