有価証券報告書-第61期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,607 | 3,004 |
減価償却費 | 1,441 | 1,594 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 1,687 | -472 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 25 | 45 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3 | 4 |
退職給付に係る資産負債の増減額 | 415 | 206 |
受取利息及び受取配当金 | -21 | -27 |
支払利息 | 69 | 42 |
固定資産除却損 | 3 | 54 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -68 | -39 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,003 | 6,673 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -411 | 351 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,893 | 3,335 |
未払又は未収消費税等の増減額 | 492 | -577 |
その他 | -589 | 416 |
小計 | -2,241 | 14,611 |
利息及び配当金の受取額 | 21 | 27 |
利息の支払額 | -69 | -42 |
法人税等の支払額 | -1,498 | -842 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,788 | 13,755 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -535 | -2,149 |
無形固定資産の取得による支出 | -68 | -104 |
投資有価証券の取得による支出 | -177 | -141 |
投資有価証券の売却による収入 | 216 | 129 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 1 | -3,130 |
長期貸付けによる支出 | -2 | - |
長期貸付金の回収による収入 | 7 | 5 |
その他 | 164 | -82 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -393 | -5,472 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | 5,246 | -6,912 |
長期借入金の返済による支出 | -285 | -285 |
自己株式の取得による支出 | -1 | |
配当金の支払額 | -725 | -725 |
その他 | -75 | -11 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,160 | -7,934 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24 | 7 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2 | 355 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 958 | 1,530 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 216 |