神鋼環境ソリューション（6299）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,045 | 2,607 |
| 減価償却費 | 1,464 | 1,441 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,251 | 1,687 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 107 | － |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -272 | 25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -390 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -21 |
| 支払利息 | 58 | 69 |
| 固定資産除却損 | 9 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -68 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,626 | -3,003 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 317 | -411 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -197 | -4,893 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 298 | 492 |
| その他 | -150 | 216 |
| 小計 | -216 | -2,241 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 21 |
| 利息の支払額 | -59 | -69 |
| 法人税等の支払額 | -2,365 | -1,498 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,609 | -3,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,187 | -535 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -252 | -68 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -79 | -177 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 216 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 2,345 | 1 |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | -2 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4 | 7 |
| その他 | 17 | 164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 847 | -393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,981 | 5,246 |
| 長期借入金の返済による支出 | -285 | -285 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -725 | -725 |
| その他 | -76 | -75 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,894 | 4,160 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 56 | 24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 189 | 2 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 955 | 958 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
