有価証券報告書-第59期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,828 | 4,045 |
| 減価償却費 | 1,161 | 1,464 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -100 | -1,251 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,729 | 107 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 179 | -272 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -31 |
| 支払利息 | 64 | 58 |
| 固定資産除却損 | 128 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 403 | -4,626 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -71 | 317 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 557 | -197 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -598 | 298 |
| その他 | -1,186 | -150 |
| 小計 | 6,066 | -216 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 32 |
| 利息の支払額 | -64 | -59 |
| 法人税等の支払額 | -2,155 | -2,365 |
| その他 | -255 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,619 | -2,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -988 | -1,187 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -167 | -252 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -399 | -79 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -1,227 | 2,345 |
| 長期貸付けによる支出 | 0 | -1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7 | 4 |
| その他 | -124 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,899 | 847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 2,981 |
| 長期借入金の返済による支出 | -285 | -285 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -563 | -725 |
| その他 | -64 | -76 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -912 | 1,894 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 56 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -189 | 189 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 920 | 766 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 35 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 766 | 955 |