神鋼環境ソリューション（6299）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,160 | 3,828 |
| 減価償却費 | 1,203 | 1,161 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 651 | -100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 232 | 1,729 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 410 | 179 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -37 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -29 |
| 支払利息 | 69 | 64 |
| 固定資産除却損 | 11 | 128 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,294 | 403 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 240 | -71 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,020 | 557 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -669 | -598 |
| その他 | 832 | -1,186 |
| 小計 | 15,348 | 6,066 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 29 |
| 利息の支払額 | -69 | -64 |
| 法人税等の支払額 | -670 | -2,155 |
| その他 | － | -255 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,641 | 3,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -899 | -988 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -137 | -167 |
| 固定資産の取得に伴う補助金収入 | 307 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | -399 |
| 出資金の払込による支出 | -81 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -1,263 | -1,227 |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | 0 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4 | 7 |
| その他 | -32 | -124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,123 | -2,899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -11,753 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -285 | -285 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -322 | -563 |
| その他 | -27 | -64 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,388 | -912 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 128 | -189 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 791 | 920 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 35 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 920 | 766 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
